営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億15百万円減少し、当連結会計年度末には210億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは102億66百万円の収入(前期は98億91百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益18億64百万円、減価償却費75億16百万円、たな卸資産の減少23億63百万円、売上債権の増加12億5百万円等によるものであります。

2017/06/27 12:57

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受金の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法を反映させるため、当連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受金の増減額」△1,261百万円、「その他」△152百万円は、「その他」△1,413百万円として組み替えております。

2017/06/27 12:57