有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 16,368 | 12,794 |
減価償却費 | 3,237 | 3,564 |
減損損失 | 1,299 | 128 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -85 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,788 | -1,446 |
支払利息 | 54 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 64 |
有形固定資産除却損 | 661 | 260 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,134 | -4,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,113 | 552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,373 | 823 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -478 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -423 | 178 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -7 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -332 | -269 |
その他 | -589 | 139 |
小計 | 25,738 | 12,227 |
利息及び配当金の受取額 | 935 | 903 |
利息の支払額 | -54 | -23 |
法人税等の支払額 | -17,861 | -928 |
法人税等の還付額 | - | 955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,757 | 13,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,300 | -8,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 172 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -112 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 3,000 |
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
その他 | -20 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | -8,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -239 |
配当金の支払額 | -7,218 | -1,983 |
その他 | -21 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,168 | -2,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431 | 1,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,772 | 23,204 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,204 | 25,155 |