大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -38 | 1,437 |
| 減価償却費 | 3,138 | 3,468 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,989 | -1,241 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 834 | 116 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 補助金収入 | － | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,249 | -1,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,386 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | － |
| その他 | -896 | -600 |
| 小計 | -6,252 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 補助金の受取額 | － | 504 |
| 保険金の受取額 | 282 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,582 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,200 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -6,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,600 | 1,000 |
| その他 | -106 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,638 | -9,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -109 |
| 配当金の支払額 | -1,558 | -390 |
| その他 | -34 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700 | -7,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,852 | 18,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,552 | 16,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
