大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,437 | -850 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,588 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,241 | -726 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 62 |
| 補助金収入 | -504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,517 | 504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | -6,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 345 | -579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| その他 | -600 | -368 |
| 小計 | 816 | -3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 補助金の受取額 | 504 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | -2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 6,000 |
| その他 | 153 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,134 | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -92 |
| 配当金の支払額 | -390 | -783 |
| その他 | -53 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,465 | -3,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,862 | 16,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,396 | 19,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
