大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -850 | 539 |
| 減価償却額 | 3,588 | 3,449 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -82 | -80 |
| 持分法による投資損益 | -726 | -2,931 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 661 |
| 売上債権の増減額 | 504 | -678 |
| たな卸資産の増減額 | -6,139 | 1,720 |
| 仕入債務の増減額 | 818 | 183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | -424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -579 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| その他 | -509 | -465 |
| 小計 | -3,766 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 3,114 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 定期性預金の預入による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,000 | 4,000 |
| その他 | 81 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 336 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -85 |
| 配当金の支払額 | -783 | |
| その他 | -50 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,541 | 3,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,964 | 23,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
