利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である減価償却費6,160百万円、たな卸資産の増減額5,604百万円及び利息及び配当金の受取額8,235百万円等に、主な減少要因である持分法による投資損益7,300円等を夫々加減算し9,646百万円の収入で、前年連結会計年度に比べ10,631百万円の増収となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入8,000百万円等に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出2,401百万円及び定期預金の預入による支出6,000百万円等を夫々加減算し272百万円の支出で、前連結会計年度に比べ1,364百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により272百万円の支出で、前連結会計年度に比べ785百万円の支出減となりました。

2015/12/22 9:07