営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である仕入債務の増減額949百万円及び未収消費税等の増減額814百万円等に、主な減少要因である税金等調整前四半期純損失2,056百万円及びたな卸資産の増減額1,351百万円等を加減算し2,291百万円の減少で、前年同四半期に比べ1,972百万円の減収となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入4,000百万円等に、主な減少要因である定期預金の預入による支出2,000百万円等を加減算し2,199百万円の収入で、前年同四半期に比べ7,425百万円の支出減となりました。

2016/11/11 15:12