営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である税金等調整前四半期純利益1,115百万円、売上債権の増減額1,783百万円及び利息及び配当金の受取額1,087百万円等に、主な減少要因であるたな卸資産の増減額1,722百万円及び持分法による投資損益897百万円等を加減算し621百万円の収入で、前年同四半期に比べ741百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入900百万円等に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出254百万円等を加減算し573百万円の収入で、前年同四半期に比べ1,666百万円の減少となりました。

2019/11/08 15:14