営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である売上債権の増減額2,953百万円及び利息及び配当金の受取額2,325百万円等に、主な減少要因であるたな卸資産の増減額1,851百万円及び持分法による投資損益1,146百万円等を加減算し2,736百万円の収入で、前年同四半期に比べ2,114百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である有価証券の償還による収入300百万円等に、主な減少要因である有価証券の取得による支出800百万円及び有形固定資産の取得による支出451百万円等を加減算し957百万円の支出で、前年同四半期に比べ1,530百万円の支出増となりました。

2020/11/10 15:09