営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である棚卸資産の増減額1,277百万円、未収消費税等の増減額1,614百万円、利息及び配当金の受取額2,462百万円等に、主な減少要因である税金等調整前四半期純損失2,350百万円、持分法による投資利益2,827百万円等を加減算し712百万円の収入で、前年同四半期に比べ11,124百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である投資有価証券の売却による収入174百万円等に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出484百万円等を加減算し、574百万円の支出で、前年同四半期に比べ1,389百万円の支出増となりました。

2023/11/09 15:07