キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,482 | 245 |
| 減価償却費 | 2,092 | 2,441 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -452 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -62 |
| 支払利息 | 244 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,041 | -279 |
| 補助金収入 | -48 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 466 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,456 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 764 | 371 |
| たな卸資産評価損 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,978 | 9,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,947 | 11,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,998 | -4,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,442 | -1,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 285 | -393 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 302 | － |
| その他 | 392 | 7 |
| 小計 | 12,833 | 18,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 303 |
| 利息の支払額 | -244 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -5,649 | -6,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,438 | 11,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -4,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 25 |
| 補助金収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 427 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 23 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | -461 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -4,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,451 | -5,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -4,601 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -1,377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,828 | -7,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,696 | 4,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,251 | 3,678 |
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