キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 245 | 9,839 |
| 減価償却費 | 2,441 | 2,587 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -72 |
| 支払利息 | 182 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -466 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 302 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 371 | 191 |
| たな卸資産評価損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,582 | 840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,474 | -1,667 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,496 | -107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,427 | -1,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -393 | 115 |
| その他 | 7 | 154 |
| 小計 | 18,123 | 10,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 117 |
| 利息の支払額 | -191 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -6,694 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,539 | 10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -3,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 427 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他 | -203 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,403 | -3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,958 | -1,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,601 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,549 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573 | 4,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,251 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,678 | 8,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
