新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,839 | 7,807 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,805 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -85 |
| 支払利息 | 70 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -466 | -292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 出資金評価損 | － | 110 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 191 | 275 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840 | -2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,667 | 205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | -49 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,653 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115 | -36 |
| その他 | 154 | 54 |
| 小計 | 10,222 | 8,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 249 |
| 利息の支払額 | -70 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -5,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,152 | 4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,084 | -3,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
| その他 | -116 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,920 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -1,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,655 | -787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678 | 8,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,334 | 7,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
