新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月29日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,807 | 666 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,688 |
| 負ののれん償却額 | -24 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,284 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -70 |
| 支払利息 | 53 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | 121 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 11 |
| 出資金評価損 | 110 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 1 |
| 事業整理損失 | － | 556 |
| 有形固定資産除却損 | 275 | 221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | 1,723 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126 | 289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26 | -32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36 | -156 |
| その他 | 75 | -432 |
| 小計 | 8,963 | 6,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 78 |
| 利息の支払額 | -53 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -5,126 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,033 | 3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -1,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 37 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 8 |
| その他 | -162 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,675 | -2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 2,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -3,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,334 | 7,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,546 | 5,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
