新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 666 | 3,714 |
| 減価償却費 | 2,688 | 2,395 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | -863 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,756 | -807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -85 |
| 支払利息 | 40 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | -55 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,200 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 951 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 事業整理損 | 556 | － |
| 有形固定資産除却損 | 221 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | 3,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,723 | 1,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 289 | -156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -489 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | 319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | 955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156 | 166 |
| その他 | -260 | -79 |
| 小計 | 6,120 | 10,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -39 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,860 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -6,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 2,193 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -464 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 76 |
| その他 | -317 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -4,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020 | -2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -881 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,276 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | 2,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,906 | 8,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
