利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,351百万円の収入となりました(前連結会計年度は3,860百万円の収入)。主な増加要因は税金等調整前当期純利益3,714百万円、売上債権の減少による増加3,256百万円及びたな卸資産の減少による増加1,127百万円であります。主な減少要因は法人税等の支払1,963百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,209百万円の支出となりました(前連結会計年度は2,292百万円の支出)。主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出6,856百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,332百万円であります。主な増加要因は、事業譲渡による収入2,200百万円、投資有価証券の売却による収入2,193百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,738百万円の支出となりました(前連結会計年度は3,276百万円の支出)。主な増加要因は長期借入れによる収入1,000百万円、主な減少要因は短期借入金の減少2,170百万円、配当金の支払額550百万円であります。

2014/03/28 13:59