営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,351百万円の収入となりました(前連結会計年度は3,860百万円の収入)。主な増加要因は税金等調整前当期純利益3,714百万円、売上債権の減少による増加3,256百万円及びたな卸資産の減少による増加1,127百万円であります。主な減少要因は法人税等の支払1,963百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,209百万円の支出となりました(前連結会計年度は2,292百万円の支出)。主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出6,856百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,332百万円であります。主な増加要因は、事業譲渡による収入2,200百万円、投資有価証券の売却による収入2,193百万円であります。

2014/03/28 13:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△432百万円は、「未払金の増減額」△171百万円、「その他」△260百万円として組み替えております。

2014/03/28 13:59