短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 コミットメントラインの設定
当社グループは、運転資金の安定調達による手元資金の圧縮及び資金管理業務の合理化を目的とし、㈱みずほ銀行を主幹事とし取引銀行7行との間に融資枠(コミットメントライン)を設定しております。

2014/03/28 13:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部門からの報告に基づき、経理担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また、不測の事態に備えて、金融機関とコミットメントライン契約を結んでおります。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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