営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは4,163百万円の支出となりました(前年同四半期は1,400百万円の収入)。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益531百万円、主な減少要因は売上債権の増加1,881百万円、たな卸資産の増加2,983百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,898百万円の支出となりました(前年同四半期は3,510百万円の収入)。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出982百万円、投資有価証券の取得による支出792百万円であります。

2014/08/06 15:49