支払手形

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(平成26年3月31日)
流動負債
支払手形及び買掛金	7,446,472
短期借入金	5,700,000

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2015/03/27 15:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
支払手形及び買掛金	5百万円	4百万円

2015/03/27 15:16

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	145百万円	168百万円
支払手形	113	131
設備関係支払手形	25	12

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、主に、平成26年7月1日付で株式交換により中央電気工業株式会社を完全子会社化したことを主因とした受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、商品及び製品の増加によるものであります。固定資産は、主として、投資有価証券の増加、上述した新規連結子会社化を主因とした建物及び構築物、土地の増加によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ22,475百万円増加し37,914百万円となりました。これは主に長期借入金、上述した新規連結子会社化を主因とした支払手形及び買掛金、短期借入金の増加によるものであります。
なお、有利子負債(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金)は11,868百万円増加し13,468百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として一年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/03/27 15:16