営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは217百万円の支出となりました(前年同四半期は4,163百万円の支出)。主な増加要因は、売上債権の減少4,485百万円、税金等調整前四半期純利益2,404百万円、前渡金の減少1,310百万円、主な減少要因は、たな卸資産の増加4,944百万円、仕入債務の減少3,181百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,733百万円の支出となりました(前年同四半期は1,898百万円の支出)。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,699百万円であります。

2015/08/06 16:06