純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前期末と比べ305百万円増加し31,261百万円となりました。これは主に、長期借入金等の増加によるものであります。なお、有利子負債(短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)、長期借入金、リース債務(固定負債))は、1,949百万円増加し20,653百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末と比べ1,883百万円増加し56,152百万円となりました。これは主に、利益剰余金等の増加によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2020/08/11 15:16

#2 財務制限条項に関する注記

① 短期借入金(2018年3月契約分5,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 短期借入金(2019年3月契約分4,000百万円)

2020/08/11 15:16