新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -193,317 | -830,277 |
| 減価償却費 | 71,470 | 61,431 |
| のれん償却額 | 2,198 | 4,395 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,790 | -313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,984 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 751,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,468 | 7,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,045 |
| 支払利息 | 18,355 | 19,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,649 | -303,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,175 | -97,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,526 | 69,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -190,543 | -180,711 |
| その他 | -253,030 | 75,517 |
| 小計 | 143,600 | -409,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -17,703 | -21,568 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,422 | -431,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,602 | -21,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,100 | 1,813 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -470 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,971 | -19,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,615 | 574,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,775 | -101,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -1,360 | -1,632 |
| 配当金の支払額 | -29 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,866 | 471,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,414 | 20,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,790 | 111,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,376 | 93,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
