新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -830,277 | 24,972 |
| 減価償却費 | 61,431 | 62,322 |
| のれん償却額 | 4,395 | 4,395 |
| 有形固定資産除却損 | 1,257 | 6,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -313 | 7,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,984 | － |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 751,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,313 | 8,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -999 |
| 支払利息 | 19,897 | 15,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,734 | 125,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,177 | 126,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,528 | -170,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -180,711 | -144,512 |
| その他 | 75,517 | -19,383 |
| 小計 | -409,948 | 46,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 999 |
| 利息の支払額 | -21,568 | -14,247 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,614 | 32,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,567 | -78,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,813 | 2,000 |
| その他 | -228 | -2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,982 | -88,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574,900 | 228,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,580 | -100,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -1,632 | -1,707 |
| 配当金の支払額 | -19 | -9,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,627 | 116,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,031 | 61,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,962 | 93,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,992 | 144,378 |
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