- 5542
- 2026/08/27
- 時価
- 67億円
- PER 予
- 9.78倍
- 2009年以降
- 赤字-27.42倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.05倍
- 2009年以降
- 0.5-2.96倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 3.14%
- ROE 予
- 10.73%
- ROA 予
- 7.45%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,972 | 61,558 |
| 減価償却費 | 62,322 | 61,262 |
| のれん償却額 | 4,395 | 2,198 |
| 有形固定資産除却損 | 6,692 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,493 | 9,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -973 |
| 支払利息 | 15,515 | 13,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,600 | 42,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,201 | -41,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,083 | 22,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,512 | -150,694 |
| その他 | -19,383 | 39,129 |
| 小計 | 46,935 | 59,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 976 |
| 利息の支払額 | -14,247 | -13,708 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,746 | 45,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,353 | -21,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -2,107 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,460 | -21,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,660 | 148,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,985 | -95,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,707 | -3,847 |
| 配当金の支払額 | -9,169 | -9,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,756 | 39,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,042 | 63,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,336 | 144,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,378 | 147,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
