新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,558 | 203,567 |
| 減価償却額 | 61,262 | 58,733 |
| のれん償却額 | 2,198 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,640 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -46 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5 | 195 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 400 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,572 | 7,860 |
| 受取利息及び配当金 | -973 | -1,177 |
| 支払利息 | 13,186 | 11,667 |
| 売上債権の増減額 | 42,752 | -71,036 |
| たな卸資産の増減額 | -41,317 | -167,169 |
| 仕入債務の増減額 | 22,555 | 207,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150,694 | -39,313 |
| その他 | 39,129 | 19,594 |
| 小計 | 59,232 | 241,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -13,708 | -11,628 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -7,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,680 | 223,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,852 | -76,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| その他 | 34 | -6,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,818 | -82,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,559 | -269,822 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,412 | -118,444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -3,847 | -4,888 |
| 配当金の支払額 | -9,538 | -9,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,762 | -102,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,624 | 37,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,526 | 196,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
