新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,567 | 175,258 |
| 減価償却費 | 58,733 | 58,166 |
| 有形固定資産除却損 | 10,640 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 5,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -1,289 |
| 支払利息 | 11,667 | 8,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,036 | 275,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,169 | -116,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,585 | 64,870 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,313 | -175,449 |
| その他 | 19,594 | 13,016 |
| 小計 | 241,499 | 293,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -11,628 | -8,178 |
| 法人税等の支払額 | -7,787 | -14,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,261 | 272,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,895 | -53,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 706 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -6,039 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,888 | -253,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,822 | -147,727 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,444 | -85,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -4,888 | -3,987 |
| 配当金の支払額 | -9,703 | -9,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,892 | -126,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,481 | -108,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,286 | 43,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
