新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,258 | 668,100 |
| 減価償却費 | 58,166 | 78,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | -19,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,436 | 11,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,191 |
| 支払利息 | 8,077 | 7,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,997 | -88,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,857 | -197,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,870 | 238,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,449 | -231,770 |
| その他 | 13,016 | 105,194 |
| 小計 | 293,062 | 570,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -8,178 | -7,442 |
| 法人税等の支払額 | -14,155 | -38,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,021 | 526,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,371 | -58,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -3,916 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 718,200 |
| その他 | -755 | -3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,420 | 652,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,727 | -170,029 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,426 | -91,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -3,987 | -4,423 |
| 配当金の支払額 | -9,725 | -32,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,889 | -298,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,289 | 879,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,650 | 1,058,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
