新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,981 | 124,970 |
| 減価償却費 | 135,036 | 136,334 |
| のれん償却額 | 8,790 | 8,790 |
| 有形固定資産除却損 | 20,956 | 13,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,219,007 | 7,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,248 | 2,198 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -1,600 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | -13,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,306 | 16,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,348 | -2,166 |
| 支払利息 | 40,595 | 31,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,247 | 261,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,134 | 131,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,690 | -149,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 401,876 | -133,094 |
| その他 | -37,058 | -39,258 |
| 小計 | -611,761 | 403,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -40,247 | -29,896 |
| 法人税等の支払額 | -1,328 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -650,986 | 374,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,377 | -150,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220,868 | 2,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,305 |
| その他 | -178 | -2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,312 | -152,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,781 | -135,472 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,755 | -199,891 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,683 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,302 | -3,800 |
| 配当金の支払額 | -30 | -9,240 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,952 | -221,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,375 | 566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,962 | 83,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,336 | 83,902 |
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