新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -90,639 | 295,981 |
| 減価償却費 | 152,071 | 135,036 |
| のれん償却額 | 6,593 | 8,790 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 20,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,077 | -1,219,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 6,200 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | － |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | -13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,488 | 14,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -2,348 |
| 支払利息 | 37,500 | 40,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,887 | -63,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,313 | 6,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,508 | -216,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -484,296 | 401,876 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,475 | -3,302 |
| その他 | -258,560 | -33,757 |
| 小計 | -148,874 | -611,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 2,350 |
| 利息の支払額 | -37,610 | -40,247 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,487 | -650,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,924 | -164,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,804 | 1,220,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,046 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -573 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,738 | 1,056,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,772 | -188,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,260 | -203,755 |
| リース債務の返済による支出 | -2,958 | -3,302 |
| 配当金の支払額 | -43 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,398 | -395,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,828 | 9,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,790 | 73,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,962 | 83,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
