新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,256,089 | -90,639 |
| 減価償却費 | 136,033 | 152,071 |
| のれん償却額 | － | 6,593 |
| 減損損失 | 191,604 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,040 | 192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -400 | -8,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,150 | 2,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,986 | -5,986 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | － | 13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,689 | 9,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -1,617 |
| 支払利息 | 28,288 | 37,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,618 | -415,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719,850 | 269,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,491 | 626,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,459 | -484,296 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 13,392 | -1,475 |
| その他 | 187,525 | -258,560 |
| 小計 | -349,662 | -148,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,496 | 1,671 |
| 利息の支払額 | -30,035 | -37,610 |
| 法人税等の支払額 | -98,136 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,338 | -185,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,541 | -263,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,804 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,046 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| その他 | -1,453 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,144 | -313,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,255 | 312,772 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,529 | -221,260 |
| 社債の発行による収入 | 195,683 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,098 | -2,958 |
| 配当金の支払額 | -18,686 | -43 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,544 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,481 | 88,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,999 | -410,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,790 | 484,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484,790 | 73,962 |
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