新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 327,246 | -1,256,089 |
| 減価償却費 | 130,170 | 136,033 |
| 減損損失 | － | 191,604 |
| 有形固定資産除却損 | 3,231 | 5,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -400 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -21,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | -18,150 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 5,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,012 | -116,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 244,636 | -128,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,304 | -2,557 |
| 支払利息 | 18,563 | 28,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,974 | 636,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,938 | 719,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,684 | -742,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,447 | -9,459 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 13,392 |
| その他 | 48,771 | 187,525 |
| 小計 | 909,450 | -349,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -18,498 | -30,035 |
| 法人税等の支払額 | -361,124 | -98,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,132 | -475,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,825 | -148,541 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,883 | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,367 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,200 | － |
| その他 | -90 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,965 | -151,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,232 | 436,255 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,056 | -201,529 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,683 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,098 |
| 配当金の支払額 | -18,393 | -18,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,800 | -3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,127 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,607 | 983,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,560 | 356,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,231 | 127,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,790 | 484,790 |
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