営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し196百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、223百万円(前年同期46百万円)となりました。これは主に仕入債務の増加額208百万円及び税金等調整前四半期純利益204百万円等の増加要因が、たな卸資産の増加額167百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2014/08/11 9:07