営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は152百万円と前年同期と比べ7百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、327百万円(前年同期112百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益420百万円、仕入債務の増加額178百万円及び減価償却費125百万円等の増加要因が、売上債権の増加額223百万円、たな卸資産の増加額130百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△144百万円(前年同期△75百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出126百万円等によるものです。

2015/03/27 14:02