営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ108百万円減少し44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、272百万円(前年同期223百万円)となりました。これは主に売上債権の減少額276百万円及び税金等調整前四半期純利益175百万円等の増加要因が、未収入金の増加額175百万円及びたな卸資産の増加額117百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2015/08/10 13:09