営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は178百万円と前年同期と比べ27百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、482百万円(前年同期327百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益593百万円、仕入債務の増加額238百万円及び減価償却費126百万円等の増加要因が、未収入金の増加額458百万円及び売上債権の増加額63百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△329百万円(前年同期△144百万円)となりました。これは主に定期預金の預入による支出200百万円及び有形固定資産の取得による支出126百万円等によるものです。

2016/03/30 9:22