営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ880百万円増加し1,058百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、527百万円(前年同期272百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益668百万円、仕入債務の増加額238百万円等の増加要因が、未収入金の増加額232百万円及びたな卸資産の増加額197百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2016/08/10 9:49