営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は899百万円と前年同期と比べ122百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、505百万円(前年同期△669百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益749百万円、減価償却費202百万円、未収入金の減少額279百万円等の増加要因が、売上債権の増加額179百万円、たな卸資産の増加額417百万円及び仕入債務の減少額80百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△241百万円(前年同期△421百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出247百万円等によるものです。

2019/03/29 16:08