営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は2,630百万円と前年同期と比べ1,731百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,038百万円(前年同期505百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益601百万円、減価償却費186百万円、未収入金の減少額767百万円、売上債権の減少額575百万円及びたな卸資産の減少額180百万円等の増加要因が、法人税等の支払額273百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△146百万円(前年同期△241百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出147百万円等によるものです。

2020/03/27 10:09