営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ411百万円増加し3,041百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、567百万円(前年同期1,503百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益154百万円、たな卸資産の減少額237百万円、仕入債務の増加額85百万円、減価償却費84百万円等の増加要因が売上債権の増加額18百万円及び法人税等の支払額44百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2020/08/07 16:47