営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ24百万円増加し3,075百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、175百万円(前年同期567百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益168百万円、仕入債務の増加額204百万円、減価償却費77百万円等の増加要因が売上債権の増加額188百万円及びたな卸資産の増加額111百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。

2021/08/06 15:25