受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特殊電極㈱	6,631
関西産業㈱	5,709
昭櫻精機㈱	3,866
㈱大阪ジャッキ製作所	2,431
佐竹特殊鋼㈱	2,312
その他	6,103
合計	27,052

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022 年 1 月満期	6,724
2022 年 2 月満期	5,806
2022 年 3 月満期	10,504
2022 年 4 月満期	4,018
2022 年 5 月以降満期	―
合計	27,052

2022/03/28 10:23

#2 期末日満期手形の会計処理

※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
受取手形	3,903千円	―千円

2022/03/28 10:23

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、資金計画に照らして必要な資金を銀行借入及び社債の発行により調達しております。また、資金運用については短期的な預金等安全性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として長期保有を目的とした上場株式であり四半期毎に時価の把握を行っております。

2022/03/28 10:23