有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	652
預金
当座預金	2,540,156
普通預金	9,408
計	2,549,565
合計	2,550,217

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特殊電極㈱	6,631
関西産業㈱	5,709
昭櫻精機㈱	3,866
㈱大阪ジャッキ製作所	2,431
佐竹特殊鋼㈱	2,312
その他	6,103
合計	27,052

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022 年 1 月満期	6,724
2022 年 2 月満期	5,806
2022 年 3 月満期	10,504
2022 年 4 月満期	4,018
2022 年 5 月以降満期	―
合計	27,052

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	237,366
㈱ニコン	159,072
不二越機械工業㈱	60,090
日本製鉄㈱	38,459
㈱トキワ	34,528
その他	105,686
合計	635,201

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
436,862	5,046,282	4,847,943	635,201	88.4	38.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	430,230
㈱栃木ニコンプレシジョン	32,891
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	23,810
JFE商事㈱	14,234
㈱宮城ニコンプレシジョン	7,947
その他	17,980
合計	527,093

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022 年 1 月満期	110,774
2022 年 2 月満期	114,661
2022 年 3 月満期	159,064
2022 年 4 月満期	135,588
2022 年 5 月以降満期	7,006
合計	527,093

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	181,343
計	181,343

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	204,538
補助材料	30,001
計	234,539

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,210,905
計	1,210,905

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本製鋼所M&E㈱	78,825
㈱藤田勝商店	42,260
双日㈱	26,774
㈱三共合金鋳造所	15,162
水谷鉄工㈱	15,067
その他	183,107
計	361,195

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	600,000
㈱武蔵野銀行	7,500
㈱百五銀行	7,500
計	615,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	700,000
㈱三井住友銀行	200,000
計	900,000