有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	899
預金
当座預金	2,361,169
普通預金	4,974
計	2,366,143
合計	2,367,042

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特殊電極㈱	13,612
スーパーレジン工業㈱	9,596
昭櫻精機㈱	4,834
佐竹特殊鋼㈱	2,290
㈱大阪ジャッキ製作所	2,044
その他	4,145
合計	36,521

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023 年 1 月満期	14,295
2023 年 2 月満期	5,441
2023 年 3 月満期	6,840
2023 年 4 月満期	9,945
2023 年 5 月以降満期	―
合計	36,521

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	190,329
不二越機械工業㈱	187,299
キヤノン㈱	186,421
日本製鉄㈱	68,983
㈱トキワ	36,112
その他	109,332
合計	778,476

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
635,201	6,844,384	6,701,108	778,476	89.7	37.5

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	494,032
㈱栃木ニコンプレシジョン	37,619
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	24,253
JFE商事㈱	14,633
大阪富士工業㈱	6,517
その他	16,881
合計	593,936

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023 年 1 月満期	158,861
2023 年 2 月満期	161,394
2023 年 3 月満期	158,405
2023 年 4 月満期	111,205
2023 年 5 月以降満期	4,071
合計	593,936

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	137,591
計	137,591

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	549,179
補助材料	38,855
計	588,035

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,247,885
計	1,247,885

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤田勝商店	48,539
㈱三共合金鋳造所	36,324
双日㈱	33,493
日本製鋼所M&E㈱	23,886
水谷鉄工㈱	17,189
その他	128,348
計	287,780

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,300,000
㈱三井住友銀行	200,000
計	1,500,000