有価証券報告書-第92期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	900
預金
当座預金	3,421,136
普通預金	4,291
計	3,425,426
合計	3,426,326

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭櫻精機㈱	7,337
㈱藤田製作所	3,580
関西産業㈱	1,621
芝浦機械㈱	910
合計	13,447

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025 年 1 月満期	6,989
2025 年 2 月満期	4,838
2025 年 3 月満期	1,621
合計	13,447

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	195,031
不二越機械工業㈱	177,973
㈱ニコン	85,201
日本製鉄㈱	56,477
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	29,432
その他	108,666
合計	652,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
892,468	6,697,114	6,936,802	652,780	91.4	42.2

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	206,309
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	48,909
特殊電極㈱	14,914
㈱栃木ニコンプレシジョン	14,159
㈱宮城ニコンプレシジョン	5,243
その他	15,206
合計	304,741

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025 年 1 月満期	128,829
2025 年 2 月満期	165,841
2025 年 3 月満期	7,190
2025 年 4 月満期	2,063
2025 年 5 月以降満期	819
合計	304,741

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	215,903
計	215,903

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	415,909
補助材料	56,051
計	471,960

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,206,138
計	1,206,138

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄物産㈱	46,256
㈱藤田勝商店	40,504
㈱三共合金鋳造所	27,203
双日㈱	23,329
札幌高級鋳物㈱	11,914
その他	160,451
計	309,656

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,100,000
計	1,100,000