有価証券報告書-第88期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,236
預金
当座預金	3,044,675
普通預金	5,303
計	3,049,978
合計	3,051,214

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニッコー熔材工業㈱	7,445
昭櫻精機㈱	3,639
㈱藤田製作所	3,361
特殊電極㈱	3,229
㈱松田ポンプ製作所	2,971
その他	10,957
合計	31,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021 年 1 月満期	3,292
2021 年 2 月満期	5,082
2021 年 3 月満期	20,763
2021 年 4 月満期	2,465
2021 年 5 月以降満期	―
合計	31,603

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二越機械工業㈱	159,623
㈱ニコン	84,382
キヤノン㈱	50,647
㈱トキワ	32,222
日本製鉄㈱	19,371
その他	90,617
合計	436,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
394,365	4,241,076	4,198,579	436,862	90.6	35.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	133,466
㈱栃木ニコンプレシジョン	14,893
JFE商事㈱	9,846
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	6,571
三重機械鐡工㈱	5,280
その他	12,120
合計	182,176

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021 年 1 月満期	45,014
2021 年 2 月満期	33,330
2021 年 3 月満期	65,262
2021 年 4 月満期	32,045
2021 年 5 月以降満期	6,525
合計	182,176

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	158,464
計	158,464

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	201,219
補助材料	30,030
計	231,249

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	749,181
計	749,181

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤田勝商店	13,363
日鉄物産㈱	12,824
双日㈱	9,779
㈱三共合金鋳造所	8,324
水谷鉄工㈱	6,391
その他	77,900
計	128,581

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	30,000
㈱百五銀行	30,000
計	60,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,300,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱武蔵野銀行	7,500
㈱百五銀行	7,500
計	1,515,000