有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	456
預金
当座預金	45,825
普通預金	78,914
定期預金	518,200
計	642,940
合計	643,395

(2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パラマウント硝子工業株式会社	44,626
株式会社三徳	11,130
不二越機械工業株式会社	7,200
関西産業株式会社	5,108
黒田精工株式会社	4,966
その他	32,177
計	105,207

(ロ)期日別内訳

期日	1月	2月	3月	4月	5月以降	計
受取手形(千円)	1,817	39,183	29,908	23,375	10,924	105,207
割引手形(千円)	68,887	3,748	―	―	―	72,635

(3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニコン	115,519
キャノン株式会社	81,538
新日鐵住金株式会社	21,764
パラマウント硝子工業株式会社	17,455
株式会社新報国製鉄三重	17,311
その他	228,798
計	482,385

(ロ)当期売掛金の滞留状況

当期首残高 (千円) A	発生高 (千円) B	回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C A+B	回転率(回) B÷ A+D 2	滞留期間(日) 365÷回転率
409,080	3,058,993	2,985,688	482,385	86.1	6.86	53

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 製品

品名	金額(千円)
鋳造事業品	108,693
素形材事業品	87,285
計	195,978

(5) 原材料

品名	金額(千円)
屑	1,579
計	1,579

(6) 仕掛品

品名	金額(千円)
鋳造事業品	14,618
素形材事業品	218,224
計	232,843

(7) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱新報国製鉄三重	200,000
計	200,000

(8) 未収入金

相手先	金額(千円)
りそな決済サービス㈱	292,999
SMBCファイナンスサービス㈱	22,132
その他	15,662
計	330,792

(9) 賃貸用土地

賃貸先	金額(千円)
㈱新報国製鉄三重 (注)	523,168
計	523,168

(注)工場用地( 13,954㎡)
② 負債の部
(1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
札幌高級鋳物株式会社	49,379
株式会社小西鋳造	23,484
日鉄住金工材株式会社	19,856
株式会社藤田勝商店	19,741
愛鋼株式会社	19,333
その他	64,037
計	195,830

(ロ)期日別内訳

期日	1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(千円)	37,908	36,837	84,072	37,012	―	195,830

(2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱新報国製鉄三重	159,537
株式会社日本製鋼所	56,728
株式会社藤田勝商店	21,903
水谷鉄工株式会社	8,929
株式会社小西鋳造	8,795
その他	37,088
計	292,980

(3) 短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を除く)

借入先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	715,000
計	715,000

(4) 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保普通社債	200,000
計	200,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(5) 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

借入先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	83,525
計	83,525

(注) 「当期末残高」欄の(内書)の金額は1年以内に返済期限が到来致しますので、貸借対照表では、流動負債に計上しております。