有価証券報告書-第91期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	424
預金
当座預金	2,556,061
普通預金	5,949
計	2,562,010
合計	2,562,434

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
櫻護謨㈱	16,361
特殊電極㈱	10,505
㈱大阪ジャッキ製作所	3,398
昭櫻精機㈱	2,351
㈱藤田製作所	1,932
芝浦機械㈱	700
合計	35,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024 年 1 月満期	8,821
2024 年 2 月満期	4,268
2024 年 3 月満期	19,599
2024 年 4 月満期	2,559
2024 年 5 月以降満期	―
合計	35,247

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	294,560
不二越機械工業㈱	201,175
キヤノン㈱	167,588
日本製鉄㈱	68,718
青森オリンパス㈱	21,945
その他	138,482
合計	892,468

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
778,476	7,016,829	6,902,837	892,468	88.6	43.5

④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	379,376
㈱栃木ニコンプレシジョン	21,099
キヤノンセミコンダクターエクィップメント㈱	17,115
疋田産業㈱	8,340
㈱ニクニ白鷹	4,668
その他	13,191
合計	443,789

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024 年 1 月満期	102,828
2024 年 2 月満期	128,836
2024 年 3 月満期	126,300
2024 年 4 月満期	83,486
2024 年 5 月以降満期	2,337
合計	443,789

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	194,290
計	194,290

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	489,741
補助材料	48,496
計	538,237

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,467,773
計	1,467,773

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤田勝商店	57,745
日鉄物産㈱	43,659
双日㈱	36,551
㈱三共合金鋳造所	35,809
日本製鋼所M&E㈱	35,464
その他	153,600
計	362,828

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	300,000
㈱三井住友銀行	200,000
計	500,000

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,000,000
計	1,000,000