有価証券報告書-第87期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,215
預金
当座預金	2,604,687
普通預金	24,471
計	2,629,158
合計	2,630,373

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二越機械工業㈱	94,100
特殊電極㈱	11,472
昭櫻精機㈱	10,416
関東精工㈱	3,932
関西産業㈱	2,916
その他	18,066
合計	140,901

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020 年 1 月満期	54,984
2020 年 2 月満期	17,174
2020 年 3 月満期	53,449
2020 年 4 月満期	14,925
2020 年 5 月以降満期	370
合計	140,901

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	133,028
キヤノン㈱	59,648
日本製鉄㈱	42,870
不二越機械工業㈱	24,189
青森オリンパス㈱	25,639
その他	108,991
合計	394,365

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
643,912	5,823,414	6,072,961	394,365	93.9	32.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	109,215
㈱栃木ニコンプレシジョン	47,040
共和工業㈱	13,152
JFE商事㈱	8,826
㈱安川メカトレック	4,433
その他	17,813
合計	200,480

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020 年 1 月満期	56,190
2020 年 2 月満期	47,443
2020 年 3 月満期	60,086
2020 年 4 月満期	34,488
2020 年 5 月以降満期	2,272
合計	200,480

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	205,522
計	205,522

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	241,022
補助材料	31,135
計	272,157

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,158,951
計	1,158,951

⑧ 未収入金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	23,877
㈱藤田勝商店	6,455
その他	3,184
計	33,516

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本製鋼所	79,667
㈱藤田勝商店	20,183
㈱三共合金鋳造所	15,757
双日㈱	9,829
水谷鉄工㈱	9,605
その他	79,398
計	214,438

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	30,000
㈱百五銀行	30,000
計	60,000

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,300,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱武蔵野銀行	37,500
㈱百五銀行	37,500
計	1,575,000