有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,257
預金
当座預金	633,597
普通預金	142,831
計	776,428
合計	777,685

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二越機械工業㈱	92,800
パラマウント硝子工業㈱	39,387
共和工業㈱本社直江工場	36,705
昭櫻精機㈱	13,239
㈱藤田製作所	6,239
その他	28,626
合計	216,996

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成 30 年 1 月満期	60,006
平成 30 年 2 月満期	29,374
平成 30 年 3 月満期	48,956
平成 30 年 4 月満期	37,726
平成 30 年 5 月以降満期	40,934
合計	216,996

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	235,482
キヤノン㈱	102,867
不二越機械工業㈱	47,123
新日鐵住金㈱	29,673
共和工業㈱本社直江工場	26,371
その他	129,569
合計	571,085

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
781,220	5,994,421	6,204,556	571,085	91.6	41.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	224,807
㈱栃木ニコンプレシジョン	59,738
JFE商事㈱	15,503
㈱ローム	14,807
光洋精機㈱	10,280
その他	18,740
合計	343,876

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成 30 年 1 月満期	90,229
平成 30 年 2 月満期	82,936
平成 30 年 3 月満期	94,067
平成 30 年 4 月満期	70,483
平成 30 年 5 月以降満期	6,162
合計	343,876

⑤ 製品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用製品	203,823
計	203,823

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
主原料	169,857
補助材料	15,993
計	185,850

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
特殊合金事業販売用仕掛品	1,009,048
計	1,009,048

⑧ 未収入金

区分	金額(千円)
りそな決済サービス㈱	1,044,577
SMBCファイナンスサービス㈱	27,385
その他	7,772
計	1,079,735

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本製鋼所	72,669
双日㈱	39,263
㈱藤田勝商店	33,940
日興金属㈱	17,497
㈱小西鋳造	15,489
その他	191,501
計	370,359